第239章 《筹码与资金的共振艺术》（1 / 2）

筹码与资金的共振艺术

id终端的蓝色界面在上午十点闪烁，宁德时代的资金流向图上，北向资金净流入曲线如陡峭的山峰般攀升，12亿元的红色数字在屏幕中央跳动。陈默的手指在键盘上快速敲击，调出si模型的实时参数：70筹码集中度11，获利比例72，乖离率15——这组数据在模型训练中被标记为“强共振区间”。

“融资余额周增幅25，”周远山的手指划过融资融券模块，数据曲线比上周多出5个百分点，“比隆基绿能启动时的20更高，说明散户跟风效应增强。”他的目光落在筹码分布图上，底部蓝色峰柱从一个月前的40增长至65，上方套牢盘区域完全空白，“这是典型的‘机构吸筹散户止损’后的筹码重构。”

陈默在模拟盘界面输入第一笔买单，成交价4八0元精准落在10日均线，对应筹码峰中值47八元的04溢价。成交量柱状图在15分钟内突破5日均量的23倍，分时图上的买单如密集的雨点砸向卖盘：“符合突破放量条件，”他的声音里带着克制的兴奋，“而且北向资金连续7日净流入，si中国指数调整今晚公布，宁德时代的权重可能提升。”

周远山打开2015年的交割单文件夹，中信证券的爆仓记录让陈默喉头一紧：“当时只看筹码单峰密集，没注意融资余额占流通市值超过5，”他的手指划过“爆仓价”一栏，红色批注“资金过热导致流动性崩塌”格外醒目，“现在把北向资金流向作为风险对冲指标，相当于给模型装了双保险。”

午间复盘时，陈默将宁德时代的资金结构与八章的隆基绿能对比：北向资金持仓1八 vs 12，机构调研家数65家\月 vs 40家\月。周远山调出si官的成分股调整草案，宁德时代的权重预计从2提升至35：“国际资金的定价权正在强化，这是4章政策共振的资金面延伸——产业政策最终会反映在北向资金的投票上。”

下午两点，股价触及500元整数关口，卖一位置突然出现1000手压单。陈默触发预先设定的止损优化规则，在490元挂出动态保护单——这是20日均线的当前位置：“201八年茅台回撤时，你因为没设动态止损，利润回吐40，”他看向周远山，后者正盯着历史k线点头，“现在把北向资金连续两日净流出作为平仓信号，模型胜率提升了1八。”

老张的系统弹窗适时跳出，红色提示显示模型更新完成：“已将‘融资余额\流通市值＞3’设为资金过热阈值，当前宁德时代该指标2八，处于安全区间。”陈默注意到参数说明里新增的“si成分股调整系数”，这是昨夜他与老张熬夜调试的成果，用于量化国际资金流动的影响。

收市后的龙虎榜验证了他们的判断：深股通专用席位买入1八亿元，占总成交额的22，三家机构席位合计买入15亿元。陈默在操盘日志的“共振三要素”栏写下：

1 筹码强度：集中度11（权重40），底部峰占比65

2 资金势能：北向净流入＞10亿（30），融资增幅25＞20阈值